JALL3 — Jalles Machado S.A.
Sucroenergético|Event Impact Analysisstream
Premissas (2025-09-30)
revenue
2.7k BRL MM
ebitda_margin
0.63 pct
commodity_adj
0.00 BRL MM
fx
4.99 BRL/USD
export_share
0.40 pct
fx_base
4.99 BRL/USD
multiple_adj
0.00 pct
shares
303.50 MM
Modelo
fx_adj=revenue * export_share * (fx / fx_base - 1) * ebitda_margin=0.00
ebitda_brl=revenue * ebitda_margin + commodity_adj + fx_adj=1.7k R$ MM
Valuation
EBITDA Ajustado (DB)
R$ 622 MM
Dívida Líquida
R$ 3.345 MM (DL/EBITDA 5.37x)
Preço Atual
R$ 3.63 Implied EV/EBITDA 2.60x
Stream Price (base)
R$ 3.63
Event Impact | Preço Atual R$ 3.63
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EventoEsperadoGanhoGanho/Preço
Pendentes (7)
+Selic corte para 12% ate dez/2026 re-rata ciclicas1 ref2026-12+R$ 1.47+40%+
multiple_adj 0 +0.1 → 0.1 pct
+Acucar NY#11 recupera acima de 16 c/lb sustentado1 ref2 checks2027-06+R$ 0.86+24%+
revenue 2720 +160 → 2880 BRL MM
+Biometano Albioma partnership delivers incremental EBITDA1 ref2028-06+R$ 0.19+5%+
ebitda_margin 0.63 +0.01 → 0.64 pct
-USV ramp falha: problemas tecnicos materiais1 ref2027-03R$ 1.08-30%+
revenue 2720 -200 → 2520 BRL MM
-Selic permanece elevada >14% ate 2027 (inflacao persistente)1 ref2027-06R$ 1.17-32%+
multiple_adj 0 -0.08 → -0.08 pct
-Etanol hidratado cai abaixo de R$2,50/L (superoferta safra recorde)1 ref1 check2027-06R$ 1.28-35%+
commodity_adj 0 -150 → -150 BRL MM
-Seca severa causa quebra de safra >10% (La Nina 2027)1 ref2027-06R$ 1.72-47%+
revenue 2720 -320 → 2400 BRL MM