KEPL3 — Kepler Weber S.A.
Bens de Capital|Event Impact Analysisstream
Premissas (2025-12-31)
revenue
1.5k BRL MM
ebitda_margin
0.16 pct
fin_exp_adj
0.00 BRL MM
fin_exp_cap
5.00 x
multiple_adj
0.00 pct
shares
158.90 MM
Modelo
ebitda_brl=revenue * ebitda_margin=231.82 R$ MM
Valuation
EBITDA Ajustado (DB)
R$ 236 MM
Dívida Líquida
R$ 17 MM (DL/EBITDA 0.07x)
Preço Atual
R$ 8.09 Implied EV/EBITDA 5.62x
Historical EV/EBITDA (2015-2025 median (5yr))
6.70x → fair R$ 9.84
Stream Price (base)
R$ 8.09
Event Impact | Preço Atual R$ 8.09
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EventoEsperadoGanhoGanho/Preço
Pendentes (10)
+Backlog Agroindústrias +55% sustentado + safra recorde 390+ MM ton1 ref1 check2027-06+R$ 1.35+17%+
revenue 1486 +245 → 1731 BRL MM
+Nova oferta de M&A por KEPL3 em 24 meses2 refs2028-03+R$ 1.23+15%+
multiple_adj 0 +0.15 → 0.15 pct
+Plano Safra 26/27 robusto (R$650+ bi) + Selic ≤12,5% impulsiona capex agrícola4 refs1 check2026-12+R$ 1.10+14%+
revenue 1486 +200 → 1686 BRL MM
+Trígono vende posição (destranca M&A / re-rating governança)1 ref2027-12+R$ 0.82+10%+
multiple_adj 0 +0.1 → 0.1 pct
+Quebra de safra 2026/27 acelera demanda por armazenagem1 ref2027-06+R$ 0.55+7%+
revenue 1486 +100 → 1586 BRL MM
+Internacional mantém trajetória recorde (R$300 MM 2026E)1 ref2027-06+R$ 0.33+4%+
revenue 1486 +60 → 1546 BRL MM
-Corte de dividendos (payout cai abaixo de 70%)1 ref2026-12R$ 0.41-5%+
multiple_adj 0 -0.05 → -0.05 pct
-Inflação de custos quebra margem (aço +20%)1 ref1 check2027-06R$ 1.37-17%+
ebitda_margin 0.16 -0.03 → 0.13 pct
-Fazendas continua -40% + soja deprimida (farmer income pressure)1 ref2027-06R$ 1.38-17%+
revenue 1486 -250 → 1236 BRL MM
-Selic permanece >13,5% até 2027 + disputa governança escala3 refs1 check2027-12R$ 1.46-18%+
revenue 1486 -200 → 1286 BRL MM
multiple_adj 0 -0.05 → -0.05 pct