TUPY3 — Tupy S.A.
Industrial/Foundry|Event Impact Analysisstream
Atualizado: 2026-04-14
Premissas (2025-12-31)
revenue
9.7k BRL MM
ebitda_margin
0.07 pct
cost_savings
0.00 BRL MM
fin_exp_adj
0.00 BRL MM
fin_exp_cap
5.00 x
multiple_adj
0.00 pct
shares
144.00 MM
Modelo
ebitda_brl=revenue * ebitda_margin + cost_savings=659.12 R$ MM
Valuation
EBITDA Ajustado (DB)
R$ 562 MM
Dívida Líquida
R$ 2.242 MM (DL/EBITDA 3.99x)
Preço Atual
R$ 14.63 Implied EV/EBITDA 6.60x
Historical EV/EBITDA (2015-2025 median (10yr))
5.99x → fair R$ 7.79
Stream Price (base)
R$ 14.63
Event Impact | Preço Atual R$ 14.63
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EventoEsperadoGanhoGanho/Preço
Pendentes (11)
+Footprint savings capturam R$100 MM 2S26 → R$180 MM/ano recorrente 2027+1 ref1 check2027-12+R$ 8.25+56%+
cost_savings 0 +180 → 180 BRL MM
+Novo CEO nomeado com credibilidade (re-rating)1 ref2026-09+R$ 3.02+21%+
multiple_adj 0 +0.1 → 0.1 pct
+Ciclo Class 8 NAFTA reverte (produção >260k un 2027)2 refs2027-12+R$ 2.49+17%+
revenue 9693 +800 → 10493 BRL MM
+Novos contratos R$600 MM em 2026 executam1 ref2026-12+R$ 1.87+13%+
revenue 9693 +600 → 10293 BRL MM
+MWM Energia & Descarbonização cresce 20%+ (geradores)1 ref2027-06+R$ 0.50+3%+
revenue 9693 +160 → 9853 BRL MM
+Covenant breach (DL/EBITDA viola waiver 3T27)1 ref2027-09+R$ 0.00+0%+
fin_exp_adj 0 -150 → -150 BRL MM
-Class 8 NAFTA permanece em trough (<240k un 2027)1 ref2027-12R$ 1.56-11%+
revenue 9693 -500 → 9193 BRL MM
-BRL se valoriza para 4,50 (headwind exportação)1 ref2027-06R$ 1.56-11%+
revenue 9693 -500 → 9193 BRL MM
-Aceleração transição EV reduz demanda por blocos/cabeçotes ICE1 ref2028-12R$ 1.87-13%+
revenue 9693 -600 → 9093 BRL MM
-Choque de custos de materia-prima (sucata de aco/ferro-gusa)1 ref2027-06R$ 6.66-46%+
ebitda_margin 0.07 -0.01 → 0.05 pct
-Footprint savings atrasam (execução falha) + governança deteriora2 refs1 check2027-06R$ 10.19-70%+
ebitda_margin 0.07 -0.01 → 0.05 pct
multiple_adj 0 -0.15 → -0.15 pct
Confirmados (1)
-Tarifas Trump 50% sobre componentes BR→US2 refsok2026-12R$ 1.25-9%+
revenue 9693 -400 → 9293 BRL MMexp=50 act=50