WEGE3 — WEG S.A.
Bens de Capital|Event Impact Analysisstream
Premissas (2025-12-31)
revenue
40.8k BRL MM
ebitda_margin
0.22 pct
growth_adj
0.00 BRL MM
fx
4.99 BRL/USD
export_share
0.55 pct
fx_base
4.99 BRL/USD
multiple_adj
0.00 pct
shares
4.2k MM
Modelo
fx_adj=revenue * export_share * (fx / fx_base - 1) * ebitda_margin=0.00
ebitda_brl=revenue * ebitda_margin + growth_adj + fx_adj=9.0k R$ MM
Valuation
EBITDA Ajustado (DB)
R$ 9.177 MM
Dívida Líquida
R$ -2.689 MM (DL/EBITDA -0.29x)
Preço Atual
R$ 52.88 Implied EV/EBITDA 24.31x
Historical EV/EBITDA (2015-2025 median (7yr))
29.14x → fair R$ 64.37
Stream Price (base)
R$ 52.88
Event Impact | Preço Atual R$ 52.88
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EventoEsperadoGanhoGanho/Preço
Pendentes (5)
+Margem EBITDA expande para 23-24% com mix e operating leverage1 ref1 check2028-06+R$ 3.55+7%+
ebitda_margin 0.22 +0.01 → 0.24 pct
+M&A transformacional (motor/automation company in NA/EU)1 ref1 check2028-06+R$ 3.48+7%+
growth_adj 0 +600 → 600 BRL MM
+T&D North America ramp + BESS orders above plan1 ref1 check2027-12+R$ 3.20+6%+
revenue 40804 +2500 → 43304 BRL MM
-BRL aprecia abaixo de R$4,50 (comprime margens exportação)1 ref2027-06R$ 3.07-6%+
revenue 40804 -2400 → 38404 BRL MM
-Demanda industrial global desacelera (recessao US/EU)1 ref1 check2027-06R$ 3.84-7%+
revenue 40804 -3000 → 37804 BRL MM
Confirmados (1)
-Tarifas Trump 10% impactam exportacoes para NAFTA1 ref1 checkok2026-12R$ 1.84-3%+
revenue 40804 -1440 → 39364 BRL MMexp=-5 act=-6